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Haushaltsplan

Aktuell ist der Haushaltsplan 2017/2018

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Betrag 2017

Betrag 2018

Ordentliche Erträge (Ziffer 10)

600.725.116 EUR

604.699.390 EUR

Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19)

583.982.789 EUR

584.685.749 EUR

Verwaltungsergebnis (Ziffer 20)

16.742.327EUR

20.013.641 EUR

Finanzerträge (Ziffer 21)

910.500 EUR

908.030 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22)

26.782.320 EUR

25.809.375 EUR

Finanzergebnis (Ziffer 23)

-25.871.820 EUR

-24.901.345 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24)

601.635.616 EUR

605.607.420 EUR

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25)

610.765.109 EUR

610.495.124 EUR

Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26)

-9.129.493 EUR

-4.887.704 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27)

18.570 EUR

10.440 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28)

0 EUR

0 EUR

Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

18.570 EUR

10.440 EUR

Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30)

-9.110.923 EUR

-4.877.264 EUR

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Betrag 2017

Betrag 2018

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

2.752.939 EUR

7.490.427 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)

1.259.380 EUR

403.060 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28)

31.595.346 EUR

29.786.846 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-30.335.966 EUR

-29.383.786 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31)

30.335.966 EUR

29.383.786 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32)

21.724.240 EUR

21.931.240 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

8.611.726 EUR

7.452.546 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

-18.971.301 EUR

-14.440.813 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35)

0 EUR

0 EUR

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37)

-18.971.301 EUR

-14.440.813 EUR

Haushaltsplan 2017/18

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 69A – 80A dargestellt.

Nachtrag 2016