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Haushaltsplan

Haushalt 2020/2021 – Verabschiedet durch Beschlüsse des Kreistages vom 19. Februar und 8. Mai 2020.

Grundsätzlicher Hinweis:
Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist eine Genehmigung des zweiten Doppelhaushaltsjahres 2021 durch die Aufsichtsbehörde zunächst nicht erfolgt.

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Betrag 2020 Betrag 2021
Ordentliche Erträge (Ziffer 10) 666.369.129 EUR 678.404.554 EUR
Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19) 634.957.548 EUR 647.758.019 EUR
Verwaltungsergebnis (Ziffer 20) 31.411.581 EUR 30.646.535 EUR
Finanzerträge (Ziffer 21) 1.648.520 EUR 1.681.080 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22) 18.671.317 EUR 18.432.187 EUR
Finanzergebnis (Ziffer 23) -17.022.797 EUR -16.751.107 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24) 668.017.649 EUR 680.085.634 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25) 653.628.865 EUR 666.190.206 EUR
Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26) 14.388.784 EUR 13.895.428 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27) 6.000 EUR 7.000 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 0 EUR 0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29) 6.000 EUR 7.000 EUR
Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30) 14.394.784 EUR 13.902.428 EUR

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Betrag 2020 Betrag 2021

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

32.368.266 EUR 33.038.972 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)
15.154.906 EUR 12.006.070 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 51.703.636 EUR 59.920.170 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-36.548.730 EUR -47.914.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31) 36.548.730 EUR 47.914.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32) 32.290.405 EUR 32.981.942 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

4.258.325 EUR 14.932.158 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

77.861 EUR 57.030 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35) 5.775.065 EUR 5.852.926 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37) 5.852.926 EUR 5.909.956 EUR

Haushaltsplan 2020 - 2021

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Seiten 101A – 109A dargestellt.

Das Beratungsexemplar Haushalt 2020 / 2021 wurde im Bereich des Produktplan in komprimierter Fassung erstellt. Die gewohnte Darstellung mit Haushaltsstellen im Detail finden sie im Dokument Haushalt 2020 - 2021 - Ergänzung zum Produktplan mit den Planungsstellen - Beratungsexemplar.

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2017/18

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 69A – 80A dargestellt.

Zum Vergleich: Nachtrag 2016