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Haushaltsplan

Haushalt 2021 – Verabschiedet durch Beschlüsse des Kreistages vom 9. Dezember 2020.

Der Haushaltsplan befindet sich noch im Genehmigungsverfahren bei der Aufsichtsbehörde. Insoweit gilt noch die vorläufige Haushaltsführung

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Betrag 2020 Betrag 2021
Ordentliche Erträge (Ziffer 10) 666.369.129 EUR 694.839.283 EUR
Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 19) 634.957.548 EUR 675.503.394 EUR
Verwaltungsergebnis (Ziffer 20) 31.411.581 EUR 19.335.889 EUR
Finanzerträge (Ziffer 21) 1.648.520 EUR 837.530 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Ziffer 22) 18.671.317 EUR 16.566.319 EUR
Finanzergebnis (Ziffer 23) -17.022.797 EUR -15.728.789 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 24) 668.017.649 EUR 695.676.813 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 25) 653.628.865 EUR 692.069.713 EUR
Ordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 26) 14.388.784 EUR 3.607.100 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 27) 6.000 EUR 7.000 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 0 EUR 0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29) 6.000 EUR 7.000 EUR
Jahresergebnis (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 30) 14.394.784 EUR 3.614.100 EUR

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Betrag 2020 Betrag 2021

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 19)

32.368.266 EUR 23.041.504 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung
und Ziffer 23)
15.154.906 EUR 15.858.735 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 28) 51.703.636 EUR 61.067.170 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 29)

-36.548.730 EUR -45.208.435 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 31) 36.548.730 EUR 45.208.435 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 1 HH-Satzung und Ziffer 32) 32.290.405 EUR 33.011.533 EUR

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 33)

4.258.325 EUR 12.196.902 EUR

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 HH-Satzung und Ziffer 34)

77.861 EUR -9.970.029 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Ziffer 35) 5.775.065 EUR 5.852.926 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Ziffer 37) 5.852.926 EUR -4.117.103 EUR

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2020 - 2021

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Seiten 101A – 109A dargestellt.

Das Beratungsexemplar Haushalt 2020 / 2021 wurde im Bereich des Produktplan in komprimierter Fassung erstellt. Die gewohnte Darstellung mit Haushaltsstellen im Detail finden sie im Dokument Haushalt 2020 - 2021 - Ergänzung zum Produktplan mit den Planungsstellen - Beratungsexemplar.

Zum Vergleich: Haushaltsplan 2017/18

Die Haushaltssatzung wird auf den Seiten 1A – 10A sowie der Ergebnis- und Finanz-HH auf den Seiten 69A – 80A dargestellt.

Zum Vergleich: Nachtrag 2016